万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C

(020171)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0502 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-22]
1.0502
累计净值 [2026-10-22]
1.0503 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：3.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.02%
  • 成立日期：2024-04-26
    最新份额：0.38亿
    最新规模：11.75亿元
  • 基金经理：徐青
  • 基金公司： 万家基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细