万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C

(020171)公募债券型指数型
1.0278 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.0278
累计净值 [2025-10-09]
       
净值估算 [2025-10-09   ]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:-0.26%
  • 最近半年:0.32%
  • 今年以来:0.39%
  • 最近一年:2.27%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.78%
  • 成立日期:2024-04-26
  • 基金经理:徐青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 20.39 17.29 0.00 0.00% 0.00% 20.37 99.87% 99.89% 0.02 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 24.59 19.58 0.00 0.00% 0.00% 24.47 99.40% 99.52% 0.12 0.60% 0.48% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 56.05 51.65 0.00 0.00% 0.00% 45.55 88.20% 81.26% 0.00 0.01% 0.01% 10.50 11.79% 18.73%