兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
(020185)公募FOF
1.1074
0.48%+0.0053
单位净值 [2025-09-24]
1.1074
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
基本信息
| 基金简称 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 基金全称 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020185 | 成立日期 | 2024-07-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.25亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.26亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱小明 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证普通债券型基金指数收益率*70%+中证股票型基金指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金份额的资产比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过30%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金权益类资产(包括股票、股票型基金和偏股混合型基金)占基金资产的基准配置比例为25%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的15%-30%。其中,计入权益类资产的偏股混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:1、基金合同约定投资股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%;2、基金最近四个季度定期报告披露的股票及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于60%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||