兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
(020185)公募FOF
1.1074
0.48%+0.0053
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1074 |
1.1074 |
0.48% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1028 |
1.1028 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1031 |
1.1031 |
0.31% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0997 |
1.0997 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0985 |
1.0985 |
0.70% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0909 |
1.0909 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0930 |
1.0930 |
0.83% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.88% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.62% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1012 |
1.1012 |
0.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0970 |
1.0970 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0956 |
1.0956 |
0.72% |