兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
(020185)公募FOF
1.1074
0.48%+0.0053
单位净值 [2025-09-24]
1.1074
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 11.12% | 263.40 | 286.50 | -2.44 (-0.23%) | |
| 2 | 002638 | 兴业天融债券A | 7.97% | 182.77 | 205.32 | 0.00 (-0.15%) | |
| 3 | 001299 | 兴业添利债券 | 7.91% | 196.25 | 203.82 | -4.66 (-0.13%) | |
| 4 | 002301 | 兴业短债债券A | 7.84% | 196.75 | 201.91 | 0.00 (-0.04%) | |
| 5 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 7.81% | 201.21 | 201.21 | -0.73 (0.01%) | |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 6.70% | 1.50 | 172.55 | -0.25 (-1.34%) | |
| 7 | 000033 | 易方达信用债债券C | 5.06% | 113.91 | 130.22 | 0.00 (-0.06%) | |
| 8 | 270049 | 广发纯债债券C | 5.04% | 103.67 | 129.78 | 0.00 (0.01%) | |
| 9 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 3.98% | 99.18 | 102.40 | 新增 | |
| 10 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 3.89% | 85.50 | 100.15 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 10.89% | 260.96 | 279.20 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 002638 | 兴业天融债券A | 7.82% | 182.77 | 200.42 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 7.82% | 200.48 | 200.48 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 002301 | 兴业短债债券A | 7.80% | 196.75 | 200.16 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 001299 | 兴业添利债券 | 7.78% | 191.59 | 199.64 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 5.36% | 1.25 | 137.53 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 270049 | 广发纯债债券C | 5.05% | 103.67 | 129.43 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 000033 | 易方达信用债债券C | 5.00% | 113.91 | 128.13 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 511880 | 银华日利A | 4.74% | 1.20 | 121.55 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 3.98% | 25.00 | 101.97 | 0.00 (新增) | |