汇添富中证红利ETF发起式联接C
(020196)公募股票型ETF联接指数型
1.0958
-0.34%-0.0037
单位净值 [2025-12-04]
1.1641
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-11-14 |
| 2 | 0.005000 | 2025-10-28 |
| 3 | 0.005000 | 2025-09-23 |
| 4 | 0.005000 | 2025-08-26 |
| 5 | 0.005000 | 2025-07-29 |
| 6 | 0.002000 | 2025-06-24 |
| 7 | 0.000200 | 2025-05-27 |
| 8 | 0.000100 | 2025-04-22 |
| 9 | 0.001000 | 2025-03-25 |
| 10 | 0.001000 | 2025-02-24 |
| 11 | 0.001000 | 2025-01-21 |
| 12 | 0.001000 | 2024-12-26 |
| 13 | 0.025000 | 2024-11-14 |
| 14 | 0.004000 | 2024-10-28 |
| 15 | 0.004000 | 2024-09-23 |