汇添富中证红利ETF发起式联接C
(020196)公募股票型ETF联接指数型
1.0967
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.1650
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 94.33% | 0.00 | 3428.30 | 0.00 (0.21%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 94.54% | 0.00 | 3281.78 | 0.00 (-0.31%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 94.23% | 0.00 | 4431.79 | 0.00 (0.78%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 95.01% | 0.00 | 1529.03 | 0.00 (新增) | |