海富通瑞鑫30天持有期债券A

(020234)公募债券型
+添加自选
1.0379 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.0379
累计净值 [2025-10-14]
       
净值估算 [2025-10-14   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.79%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：刘田
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
发表日期 标题
2025-11-20 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金剩余财产分配公告
2025-11-19 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金清算报告
2025-11-19 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金清算报告海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2025-10-28 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-15 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2025-09-30 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元及基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告
2025-09-24 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告
2025-09-23 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元及基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告
2025-09-09 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元及基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告
2025-07-21 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-21 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-07-02 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-06-23 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-06-23 关于海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告
2025-06-21 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-06-17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2025-06-14 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-06-03 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告