海富通瑞鑫30天持有期债券A
(020234)公募债券型
1.0379
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.0379
累计净值 [2025-10-14]
净值估算 [2025-10-14 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.79%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 80.94% | 81.85% | 0.01 | 1.12% | 1.06% | 0.00 | 0.52% | 0.49% |
| 2024-09-30 | 1.21 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 99.79% | 99.83% | 0.00 | 0.21% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 99.72% | 99.74% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |