宏利价值驱动6个月持有混合A
(020269)公募混合型
1.2702
1.11%+0.0141
单位净值 [2025-10-21]
1.2702
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：12.21%
- 最近半年：28.73%
- 今年以来：27.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.06%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 80.22% | 81.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 19.29% | 18.48% | 0.00 | 0.49% | 0.47% |
| 2025-03-31 | 2.11 | 2.11 | 0.37 | 17.18% | 17.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 82.82% | 82.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |