万家创业板综合ETF发起式联接C
(020272)公募股票型ETF联接指数型
1.6242
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.6242
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：26.96%
- 今年以来：29.39%
- 最近一年：24.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.42%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 94.06% | 0.00 | 11281.96 | 0.00 (0.55%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 94.61% | 0.00 | 7019.54 | 0.00 (-0.17%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 94.44% | 0.00 | 6244.69 | 0.00 (新增) | |