南方宣利定开债券E
(020281)公募债券型
1.1886
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.3886
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.45 | 16.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.10 | 97.87% | 98.80% | 0.35 | 2.13% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 28.61 | 16.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.10 | 96.85% | 98.21% | 0.51 | 3.14% | 1.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 27.59 | 16.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.96 | 96.10% | 97.70% | 0.63 | 3.89% | 2.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 27.14 | 15.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.31 | 94.76% | 96.92% | 0.83 | 5.19% | 3.05% | 0.01 | 0.05% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 27.14 | 15.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.31 | 94.76% | 96.92% | 0.83 | 5.19% | 3.05% | 0.01 | 0.05% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 23.13 | 15.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.65 | 65.17% | 76.30% | 0.68 | 4.30% | 2.92% | 0.52 | 3.31% | 2.26% |