南方佳元6个月持有债券E
(020325)公募债券型
1.1683
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.1683
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6194.84 | 10.01% | 59.77% |
| 金融业 | 1093.16 | 1.77% | 10.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 745.82 | 1.21% | 7.20% |
| 租赁和商务服务业 | 564.12 | 0.91% | 5.44% |
| 采矿业 | 465.34 | 0.75% | 4.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 415.41 | 0.67% | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.76 | 0.66% | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.45 | 0.38% | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.84 | 0.28% | 1.68% |
| 批发和零售业 | 40.17 | 0.06% | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.78 | 0.05% | 0.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8347.90 | 11.26% | 65.48% |
| 金融业 | 828.23 | 1.12% | 6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716.30 | 0.97% | 5.62% |
| 租赁和商务服务业 | 649.86 | 0.88% | 5.10% |
| 采矿业 | 609.09 | 0.82% | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.96 | 0.61% | 3.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424.05 | 0.57% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298.10 | 0.40% | 2.34% |
| 批发和零售业 | 165.69 | 0.22% | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.29 | 0.18% | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.58 | 0.17% | 0.98% |