南方安裕混合E
(020326)公募混合型
1.1197
0.46%+0.0051
单位净值 [2025-12-05]
1.4781
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12727.95 | 17.52% | 81.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783.10 | 1.08% | 5.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 730.50 | 1.01% | 4.68% |
| 租赁和商务服务业 | 704.00 | 0.97% | 4.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.14 | 0.48% | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.20 | 0.42% | 1.97% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15579.23 | 19.81% | 81.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 955.60 | 1.22% | 5.02% |
| 租赁和商务服务业 | 776.20 | 0.99% | 4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774.30 | 0.98% | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.59 | 0.63% | 2.59% |
| 金融业 | 445.00 | 0.57% | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.98 | 0.00% | 0.01% |