交银裕盈纯债债券D
(020344)公募债券型
1.0564
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.0964
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：于海颖 张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||