国富沪深300指数增强C
(020352)公募股票型指数型
1.6785
0.80%+0.0134
单位净值 [2025-12-05]
1.6785
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：15.45%
- 今年以来：15.77%
- 最近一年：17.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.85%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.20 | 4.17 | 3.88 | 92.34% | 92.39% | 0.22 | 5.30% | 5.27% | 0.09 | 2.20% | 2.18% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 4.03 | 4.02 | 3.73 | 92.47% | 92.50% | 0.22 | 5.47% | 5.45% | 0.08 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.91 | 2.90 | 2.62 | 89.77% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.11% | 10.06% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 4.49 | 4.48 | 4.14 | 92.15% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.90% | 6.88% | 0.04 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 4.05 | 3.99 | 3.66 | 90.35% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.55% | 9.40% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 3.91 | 3.89 | 3.61 | 92.31% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.64% | 7.60% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 3.91 | 3.89 | 3.61 | 92.31% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.64% | 7.60% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |