信澳恒瑞9个月持有期混合A
(020385)公募混合型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：周帅 张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0147 | 1.0147 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.08% |
| 2025-10-14 | 1.0142 | 1.0142 | -0.10% |
| 2025-10-13 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0154 | 1.0154 | -0.15% |
| 2025-10-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳恒瑞9个月持有期混合A | -0.11% | -0.14% | -0.27% | 1.08% | 1.24% | 0.51% |
| 同类型排名 | 1304/8642 | 3391/8642 | 8064/8642 | 7982/8642 | 7675/8642 | 8267/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
张旻 上任时间：2024-08-23
张旻先生:复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。 展开∨ 收起∧
周帅 上任时间：2024-08-26
周帅先生:硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投资管理部负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)。2020年1月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年7月28日任职西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任职西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020-07-28起担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-29 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金（信澳恒瑞9个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-29 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-29 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-29 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-08-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-08-27 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金（信澳恒瑞9个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-27 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-08-27 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |