信澳恒瑞9个月持有期混合A
(020385)公募混合型
1.0189
0.18%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.0189
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：周帅 张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-29 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金（信澳恒瑞9个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-29 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-29 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-29 | 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-08-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 |