各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 8.53% | 8.76% | 0.06 | 50.72% | 50.59% | 0.00 | 3.87% | 3.86% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 8.03% | 8.17% | 0.09 | 71.73% | 71.62% | 0.01 | 4.20% | 4.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.05 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 81.99% | 82.01% | 0.02 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |