信澳恒瑞9个月持有期混合A
(020385)公募混合型
1.0156
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.0156
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：周帅 张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.05 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 81.99% | 82.01% | 0.02 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |