易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C
(020404)公募股票型ETF联接指数型
1.7539
-0.10%-0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.7539
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：26.66%
- 今年以来：27.72%
- 最近一年：28.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.39%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 94.11% | 0.00 | 10501.02 | 0.00 (0.48%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 94.59% | 0.00 | 5113.87 | 0.00 (-1.01%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 93.58% | 0.00 | 1177.18 | 0.00 (0.80%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 94.38% | 0.00 | 1222.11 | 0.00 (新增) | |