易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C
(020404)公募股票型ETF联接指数型
1.7539
-0.10%-0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.7539
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：6.85%
- 最近半年：26.66%
- 今年以来：27.72%
- 最近一年：28.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.39%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.12% | 6.49% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.97% | 4.93% | 0.01 | 1.12% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 6.21% | 0.00 | 1.21% | 1.19% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 6.38% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 6.38% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |