中信保诚优质纯债债券I
(020414)公募债券型- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：柳红亮 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1356 | 1.2466 | 0.23% |
| 2025-12-04 | 1.1330 | 1.2440 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.1337 | 1.2447 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.1349 | 1.2459 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.1366 | 1.2476 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1365 | 1.2475 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.1353 | 1.2463 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.1368 | 1.2478 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.1412 | 1.2522 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1407 | 1.2517 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚优质纯债债券I | -0.08% | -1.14% | -0.01% | 2.62% | 3.99% | 3.38% |
| 同类型排名 | 4692/7327 | 7140/7327 | 5942/7327 | 900/7327 | 1034/7327 | 1021/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.16亿份 | 14 |
郑义萨 上任时间：2024-01-29
郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月06日起担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证 展开∨ 收起∧
柳红亮 上任时间：2024-07-16
柳红亮先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。2024年07月16日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-01 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-10-27 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-08-18 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-18 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-03 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-31 | 关于旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额、调整申购赎回资金交收安排并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |