中信保诚优质纯债债券I

(020414)公募债券型
1.1423 0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-21]
1.2533
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.88%
  • 最近一季:1.79%
  • 最近半年:4.02%
  • 今年以来:3.99%
  • 最近一年:4.93%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:25.86%
  • 成立日期:2023-12-21
  • 基金经理:柳红亮 郑义萨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信保诚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 3.19 3.18 0.00 0.00% 0.00% 3.03 95.03% 95.04% 0.01 0.23% 0.23% 0.00 0.02% 0.02%
2024-09-30 6.74 6.02 0.00 0.00% 0.00% 6.63 98.18% 98.37% 0.11 1.81% 1.62% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 20.38 20.36 0.00 0.00% 0.00% 19.88 97.57% 97.57% 0.04 0.17% 0.17% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 17.73 15.12 0.00 0.00% 0.00% 17.34 97.40% 97.78% 0.10 0.64% 0.55% 0.30 1.96% 1.67%
2024-03-30 17.73 15.12 0.00 0.00% 0.00% 17.34 97.40% 97.78% 0.10 0.64% 0.55% 0.30 1.96% 1.67%
2023-12-31 13.02 11.75 0.00 0.00% 0.00% 12.55 96.00% 96.38% 0.03 0.22% 0.20% 0.08 0.72% 0.65%