中信保诚优质纯债债券I
(020414)公募债券型
1.1356
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.2466
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：柳红亮 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.19 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 95.03% | 95.04% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 6.74 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.63 | 98.18% | 98.37% | 0.11 | 1.81% | 1.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 20.38 | 20.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.88 | 97.57% | 97.57% | 0.04 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 17.73 | 15.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.34 | 97.40% | 97.78% | 0.10 | 0.64% | 0.55% | 0.30 | 1.96% | 1.67% |
| 2024-03-30 | 17.73 | 15.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.34 | 97.40% | 97.78% | 0.10 | 0.64% | 0.55% | 0.30 | 1.96% | 1.67% |
| 2023-12-31 | 13.02 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.55 | 96.00% | 96.38% | 0.03 | 0.22% | 0.20% | 0.08 | 0.72% | 0.65% |