富国瑞夏纯债债券A
(020519)公募债券型
1.0216
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.0376
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 61.90 | 48.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.89 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 65.14 | 53.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.12 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 77.53 | 76.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.30 | 99.69% | 99.70% | 0.23 | 0.31% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |