南方稳瑞90天持有债券E
(020543)公募债券型
1.0675
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0675
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2024-01-15
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0674 | 1.0674 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0678 | 1.0678 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0676 | 1.0676 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0677 | 1.0677 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0678 | 1.0678 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方稳瑞90天持有债券E | -0.02% | 0.07% | 0.35% | 0.87% | 1.59% | 1.30% |
| 同类型排名 | 2546/6823 | 887/6823 | 1911/6823 | 1901/6823 | 3578/6823 | 2875/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1088 |
基金经理
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王景明 上任时间：2024-01-15
王景明先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日,任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2022年7月22日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2021年8月27日至今,任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-06-13 | 90天持有期债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新）南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金（E类份额）基金 |
| 2025-06-13 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |