东海中债0-3年政策性金融债C
(020586)公募债券型指数型
1.0261
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0261
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0258 | 1.0258 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0271 | 1.0271 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海中债0-3年政策性金融债C | -0.13% | -0.19% | -0.06% | 0.28% | 1.55% | 0.78% |
| 同类型排名 | 5341/6823 | 4094/6823 | 5460/6823 | 4527/6823 | 3706/6823 | 4277/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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渠淼 上任时间：2024-07-18
渠淼先生:中国,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA),曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东 展开∨ 收起∧
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