中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618)公募股票型指数型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚进 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0577 | 1.0577 | -0.26% |
| 2025-12-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.26% |
| 2025-12-02 | 1.0578 | 1.0578 | 0.26% |
| 2025-12-01 | 1.0551 | 1.0551 | 1.06% |
| 2025-11-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0436 | 1.0436 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 1.0404 | 1.0404 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0419 | 1.0419 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 1.0371 | 1.0371 | -0.43% |
| 2025-11-21 | 1.0416 | 1.0416 | -1.62% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.35% | 0.04% | 3.03% | 5.13% | 0.00% | 5.77% |
| 同类型排名 | 930/4356 | 680/4356 | 2669/4356 | 3343/4356 | 3082/4356 | 3618/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
姚进 上任时间：2025-04-29
姚进先生:博士,曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。 展开∨ 收起∧
赵志华 上任时间：2025-04-29
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金（中银新华中诚信红利价值指数发起C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-30 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-30 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |