诺安中小盘精选混合D
(020649)公募混合型
3.5000
-1.55%-0.0541
单位净值 [2025-10-10]
3.5000
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：9.41%
- 最近一季：16.01%
- 最近半年：20.07%
- 今年以来：18.68%
- 最近一年：18.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：250.00%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 3.5000 | 3.5000 | -1.55% |
| 2025-10-09 | 3.5550 | 3.5550 | 1.66% |
| 2025-09-30 | 3.4970 | 3.4970 | 1.54% |
| 2025-09-29 | 3.4440 | 3.4440 | 1.26% |
| 2025-09-26 | 3.4010 | 3.4010 | -0.76% |
| 2025-09-25 | 3.4270 | 3.4270 | 0.91% |
| 2025-09-24 | 3.3960 | 3.3960 | 2.57% |
| 2025-09-23 | 3.3110 | 3.3110 | 0.30% |
| 2025-09-22 | 3.3010 | 3.3010 | 0.36% |
| 2025-09-19 | 3.2890 | 3.2890 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安中小盘精选混合D | 1.66% | 11.34% | 18.07% | 22.33% | 21.08% | 20.55% |
| 同类型排名 | 1090/6764 | 1361/6764 | 3351/6764 | 4104/6764 | 3478/6764 | 3871/6764 |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 69 |
基金经理
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韩冬燕 上任时间：2024-02-23
韩冬燕女士:硕士,曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任权益投资事业部副总经理。2015年11月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 现拟任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 诺安基金管理有限公司诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-22 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-08-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-02-20 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-20 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-02-20 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |