富国创业板中盘200ETF发起式联接C
(020668)公募股票型ETF联接指数型
1.4580
1.70%+0.0248
单位净值 [2025-12-05]
1.4580
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：16.98%
- 今年以来：22.15%
- 最近一年：12.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.80%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.78% | 3.63% | 0.01 | 5.03% | 4.83% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.68% | 3.65% | 0.01 | 6.86% | 7.54% | 0.00 | 1.14% | 1.13% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.76% | 0.00 | 3.90% | 3.88% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |