南方上证科创板新材料ETF发起联接C
(020686)公募股票型ETF联接指数型
1.6382
-3.72%-0.0609
单位净值 [2025-10-10]
1.6382
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：10.51%
- 最近一季：34.72%
- 最近半年：49.66%
- 今年以来：51.73%
- 最近一年：49.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.82%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：高兴坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.03 | 1.01 | 0.01 | 1.15% | 1.13% | 0.02 | 2.38% | 2.35% | 0.04 | 3.89% | 3.83% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-03-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 1.57% | 1.55% | 0.02 | 4.73% | 4.66% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.34% | 0.33% | 0.01 | 1.84% | 1.79% | 0.02 | 5.36% | 5.21% | 0.00 | 0.88% | 0.86% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 2.90% | 2.86% | 0.00 | 2.12% | 2.09% | 0.00 | 2.32% | 2.28% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.53% | 3.48% | 0.00 | 3.20% | 3.15% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |