南方中证通信服务ETF发起联接A
(020704)公募股票型ETF联接指数型
1.8819
0.63%+0.0119
单位净值 [2025-12-05]
1.8819
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：59.15%
- 今年以来：58.29%
- 最近一年：60.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.19%
- 成立日期：2024-05-14
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.62% | 5.42% | 0.01 | 2.00% | 1.93% | 0.00 | 0.97% | 0.93% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.54% | 4.27% | 0.01 | 1.23% | 1.16% | 0.03 | 5.17% | 4.86% |