同泰恒利纯债D
(020710)公募债券型- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：130.02%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1457 | 2.2716 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 1.1436 | 2.2695 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.1454 | 2.2713 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.1462 | 2.2721 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.1474 | 2.2733 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.1470 | 2.2729 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 1.1449 | 2.2708 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.1460 | 2.2719 | -0.23% |
| 2025-11-25 | 1.1486 | 2.2745 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1484 | 2.2743 | -0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰恒利纯债D | -0.11% | -0.46% | -0.06% | -0.06% | 1.08% | 0.07% |
| 同类型排名 | 5039/6823 | 5626/6823 | 5461/6823 | 5755/6823 | 5065/6823 | 5745/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6 |
鲁秦 上任时间：2024-02-22
鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年10月29日起担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任同泰 展开∨ 收起∧
马毅 上任时间：2024-04-17
马毅先生:硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。自2014年3月起担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2015年4月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-11-28 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-11-17 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-28 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-20 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-24 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-24 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-23 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-23 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-20 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-20 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-16 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-15 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |