同泰恒利纯债D

(020710)公募债券型
1.1443 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
2.2702
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:-0.20%
  • 最近半年:0.06%
  • 今年以来:0.13%
  • 最近一年:2.09%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:129.74%
  • 成立日期:2024-02-22
  • 基金经理:马毅 鲁秦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:同泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.053900 2025-07-25
2 0.013000 2025-06-24
3 0.022000 2025-05-21
4 0.022000 2025-04-22
5 0.023000 2025-03-24
6 0.025000 2025-02-24
7 0.027000 2025-01-22
8 0.062000 2024-12-25
9 0.064000 2024-11-25
10 0.067000 2024-10-25
11 0.074000 2024-09-24
12 0.076000 2024-08-21
13 0.083000 2024-07-23
14 0.087000 2024-06-18
15 0.091000 2024-05-27
16 0.209000 2024-04-09
17 0.105000 2024-03-21
18 0.022000 2024-02-28