华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.1575 2.42%+0.0280
单位净值 [2025-12-04]
1.1575
累计净值 [2025-12-04]
  • 最近一月：-1.92%
  • 最近一季：12.44%
  • 最近半年：20.43%
  • 今年以来：22.45%
  • 最近一年：18.93%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.75%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-11-18 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-11-05 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-10-28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告
2025-10-28 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-27 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-10-13 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-30 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-07-21 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-02 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-06-04 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-04-22 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年年度报告
2025-01-22 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告