华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A
(020712)公募QDIIETF联接指数型
1.1575
2.42%+0.0280
单位净值 [2025-12-04]
1.1575
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：12.44%
- 最近半年：20.43%
- 今年以来：22.45%
- 最近一年：18.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.75%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 92.12% | 0.00 | 10511.07 | 0.00 (1.12%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 93.24% | 0.00 | 8398.14 | 0.00 (-2.66%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 90.58% | 0.00 | 6090.43 | 0.00 (新增) | |