交银裕坤纯债一年定期开放债券C
(020742)公募债券型
1.1342
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1342
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.42%
- 成立日期：2024-02-19
- 基金经理：于海颖 张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 53.57 | 38.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.17 | 98.96% | 99.26% | 0.40 | 1.04% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 52.32 | 37.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.87 | 98.80% | 99.14% | 0.45 | 1.20% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 52.89 | 37.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.56 | 99.15% | 99.39% | 0.32 | 0.84% | 0.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 47.26 | 38.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.16 | 99.74% | 99.78% | 0.08 | 0.21% | 0.17% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 47.26 | 38.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.16 | 99.74% | 99.78% | 0.08 | 0.21% | 0.17% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |