南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
(020757)公募FOF
1.1436
1.58%+0.0181
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：18.70%
- 最近半年：21.14%
- 今年以来：27.22%
- 最近一年：48.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.55%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1436 |
1.1436 |
1.58% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.42% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1305 |
1.1305 |
0.59% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.61% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1341 |
1.1341 |
0.81% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1250 |
1.1250 |
0.49% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1195 |
1.1195 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1194 |
1.1194 |
2.10% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0964 |
1.0964 |
0.54% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.68% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0980 |
1.0980 |
0.65% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0909 |
1.0909 |
2.19% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0675 |
1.0675 |
-1.96% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.83% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0979 |
1.0979 |
-1.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1114 |
1.1114 |
0.68% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.30% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1072 |
1.1072 |
1.37% |