诺安泰鑫一年定期开放债券D
(020796)公募债券型
0.9962
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0929
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.08 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.07 | 99.80% | 99.88% | 0.01 | 0.20% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.89 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 99.32% | 99.36% | 0.03 | 0.68% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.79 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.78 | 99.63% | 99.71% | 0.01 | 0.37% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |