交银中债0-3年政金债指数A
(020886)公募债券型指数型- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0107 | 1.0337 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0103 | 1.0333 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0114 | 1.0344 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0117 | 1.0347 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0120 | 1.0350 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0118 | 1.0348 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0114 | 1.0344 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0117 | 1.0347 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0122 | 1.0352 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0125 | 1.0355 | 0.02% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中债0-3年政金债指数A | -0.11% | -0.17% | 0.01% | 0.10% | 1.10% | 0.08% |
| 同类型排名 | 5043/6823 | 3897/6823 | 5046/6823 | 5120/6823 | 5006/6823 | 5724/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 51.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 56.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 50.35亿份 | 275 |
张顺晨 上任时间：2024-12-19
张顺晨女士:中国,上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,基金经理助理。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农 展开∨ 收起∧
苏建文 上任时间：2025-01-23
苏建文女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。2025年01月23日起担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资 展开∨ 收起∧