0.3856
每万份收益 [2025-11-22]
1.4190%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3856 |
1.419% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3855 |
1.419% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3860 |
1.419% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3895 |
1.419% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3851 |
1.417% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3858 |
1.417% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3850 |
1.417% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3850 |
1.417% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3853 |
1.417% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3862 |
1.417% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3864 |
1.418% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3850 |
1.419% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3854 |
1.42% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3849 |
1.422% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3849 |
1.425% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3860 |
1.427% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.3882 |
1.429% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3880 |
1.431% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3875 |
1.431% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3886 |
1.431% |