摩根纯债丰利债券D
(020959)公募债券型
1.0390
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.0760
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007200 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008600 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.009000 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.006900 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.005300 | 2024-07-12 |