摩根纯债丰利债券D
(020959)公募债券型
1.0390
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.0760
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.53 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.52 | 99.79% | 99.81% | 0.01 | 0.21% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 91.08% | 91.09% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 6.01 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.95 | 98.84% | 99.01% | 0.06 | 1.16% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.68 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.64 | 99.16% | 99.23% | 0.04 | 0.83% | 0.75% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 5.68 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.64 | 99.16% | 99.23% | 0.04 | 0.83% | 0.75% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |