南方恒生科技指数发起(QDII)C
(020989)公募QDII指数型
1.3731
1.40%+0.0192
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.75%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：20.49%
- 最近一年：22.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.31%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.3731 |
1.3731 |
1.40% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.3542 |
1.3542 |
-1.53% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.33% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.3798 |
1.3798 |
0.64% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.3710 |
1.3710 |
0.02% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.43% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.3766 |
1.3766 |
0.14% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.3747 |
1.3747 |
1.13% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.3594 |
1.3594 |
2.60% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.3250 |
1.3250 |
-3.09% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.52% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.79% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.3853 |
1.3853 |
-1.79% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.95% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.4242 |
1.4242 |
-2.73% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.4642 |
1.4642 |
0.81% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.4524 |
1.4524 |
0.13% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.4505 |
1.4505 |
0.19% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.4478 |
1.4478 |
1.25% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.4299 |
1.4299 |
-1.75% |