南方中证房地产ETF发起联接I
(021002)公募股票型ETF联接指数型
0.5889
0.70%+0.0041
单位净值 [2025-11-25]
0.5889
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：16.20%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：-1.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.11%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 94.92% | 0.00 | 72819.00 | 0.00 (-11.36%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 83.56% | 0.00 | 77455.67 | 0.00 (11.17%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 94.73% | 0.00 | 56306.06 | 0.00 (新增) | |