南方上海金ETF联接I
(021004)公募混合型ETF联接指数型
1.8429
-1.40%-0.0257
单位净值 [2025-10-10]
1.8429
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：7.78%
- 最近一季：15.75%
- 最近半年：19.57%
- 今年以来：41.82%
- 最近一年：47.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：84.29%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159834 | 南方上海金ETF | 94.50% | 0.00 | 43072.86 | 0.00 (-7.66%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159834 | 南方上海金ETF | 86.84% | 0.00 | 10999.88 | 0.00 (4.61%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159834 | 南方上海金ETF | 91.45% | 0.00 | 9634.31 | 0.00 (-4.35%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159834 | 南方上海金ETF | 87.10% | 0.00 | 3455.61 | 0.00 (新增) | |