上银中债5-10年国开行债券指数C
(021011)公募债券型指数型
1.0790
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1170
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：-1.53%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 85.01 | 84.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.44 | 92.25% | 92.27% | 2.51 | 2.97% | 2.96% | 0.72 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-09-30 | 99.27 | 78.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.86 | 99.48% | 99.59% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.39 | 0.50% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 85.71 | 73.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.10 | 99.16% | 99.28% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.61 | 0.83% | 0.71% |
| 2024-03-31 | 27.41 | 27.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 70.33% | 70.49% | 0.21 | 0.77% | 0.77% | 0.31 | 1.12% | 1.12% |
| 2024-03-30 | 27.41 | 27.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 70.33% | 70.49% | 0.21 | 0.77% | 0.77% | 0.31 | 1.12% | 1.12% |