南方中债7-10年国开行债券指数I
(021037)公募债券型指数型
1.3475
0.14%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.3975
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.75%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 277.79 | 225.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 265.64 | 94.61% | 95.63% | 0.04 | 0.02% | 0.01% | 5.11 | 2.27% | 1.84% |
| 2024-09-30 | 207.68 | 178.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 193.51 | 92.07% | 93.18% | 1.90 | 1.06% | 0.91% | 9.47 | 5.30% | 4.56% |
| 2024-06-30 | 128.21 | 100.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.98 | 97.78% | 98.27% | 0.01 | 0.01% | 0.00% | 2.22 | 2.21% | 1.73% |
| 2024-03-31 | 52.74 | 50.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.94 | 98.40% | 98.47% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.80 | 1.58% | 1.51% |
| 2024-03-30 | 52.74 | 50.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.94 | 98.40% | 98.47% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.80 | 1.58% | 1.51% |