南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I
(021053)公募QDIIETF联接指数型
1.3497
0.42%+0.0056
单位净值 [2025-11-25]
1.3497
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-10.58%
- 最近半年：27.98%
- 今年以来：70.59%
- 最近一年：70.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.97%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 94.39% | 0.00 | 2539.69 | 0.00 (-3.66%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 90.73% | 0.00 | 2437.10 | 0.00 (3.62%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 94.35% | 0.00 | 1697.37 | 0.00 (新增) | |