0.3653
每万份收益 [2025-11-28]
1.3100%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3653 |
1.31% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3617 |
1.301% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3563 |
1.295% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3563 |
1.295% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3563 |
1.288% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6994 |
1.285% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3497 |
1.285% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3497 |
1.285% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3563 |
1.285% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3432 |
1.281% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3498 |
1.285% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6996 |
1.285% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3498 |
1.278% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3498 |
1.275% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3498 |
1.275% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3498 |
1.278% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3499 |
1.282% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6866 |
1.282% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3433 |
1.296% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3499 |
1.303% |