中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
(021121)公募FOF
1.0524
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
1.0524
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 6.79% | 24782.83 | 27082.68 | -14685.66 (-3.17%) | |
| 2 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 6.77% | 26278.53 | 27022.21 | -14018.25 (-2.52%) | |
| 3 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 5.76% | 21024.50 | 23002.90 | -193.08 (1.64%) | |
| 4 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 5.76% | 20813.21 | 22998.60 | 新增 | |
| 5 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.22% | 187.53 | 20841.52 | 239.61 (10.22%) | |
| 6 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 4.94% | 1909.71 | 19733.07 | 新增 | |
| 7 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 4.60% | 157.13 | 18363.94 | 8.54 (1.49%) | |
| 8 | 018592 | 中欧汇利债券A | 4.02% | 15068.30 | 16053.77 | 新增 | |
| 9 | 006562 | 中欧短债债券C | 4.00% | 15325.18 | 15955.05 | 新增 | |
| 10 | 008108 | 国联安短债债券A | 3.92% | 14612.10 | 15659.79 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 15.44% | 427.14 | 47179.75 | -425.65 (-5.01%) | |
| 2 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 10.80% | 311.01 | 33009.98 | 新增 | |
| 3 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 7.40% | 20831.42 | 22604.17 | -20721.43 (0.25%) | |
| 4 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 6.14% | 178.40 | 18751.80 | 新增 | |
| 5 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 6.09% | 165.67 | 18597.12 | 新增 | |
| 6 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 5.79% | 17057.28 | 17681.58 | 新增 | |
| 7 | 511990 | 华宝添益A | 4.58% | 139.86 | 13982.17 | 新增 | |
| 8 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 4.25% | 12260.28 | 12975.05 | -12171.05 (1.73%) | |
| 9 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 3.62% | 10097.17 | 11068.52 | 新增 | |
| 10 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 3.36% | 9660.86 | 10262.73 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 12.71% | 161.95 | 199.73 | -70.83 (-2.31%) | |
| 2 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 10.43% | 1.49 | 163.92 | -0.82 (-3.54%) | |
| 3 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 7.65% | 109.99 | 120.18 | -41.03 (-0.65%) | |
| 4 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 6.20% | 87.88 | 97.36 | 新增 | |
| 5 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 5.98% | 89.23 | 94.04 | -26.91 (0.14%) | |
| 6 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 5.23% | 0.60 | 82.14 | 新增 | |
| 7 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 5.10% | 74.94 | 80.09 | -5.10 (1.91%) | |
| 8 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 3.93% | 55.21 | 61.69 | 新增 | |
| 9 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 3.90% | 61.28 | 61.28 | -19.01 (0.07%) | |
| 10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 3.41% | 30.90 | 53.64 | -5.30 (0.71%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 10.40% | 91.11 | 110.59 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 7.01% | 69.84 | 74.53 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 7.00% | 68.96 | 74.42 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.89% | 0.67 | 73.29 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 6.12% | 62.31 | 65.09 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 4.90% | 0.46 | 52.11 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 4.12% | 25.60 | 43.78 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 3.97% | 42.27 | 42.27 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.95% | 11.91 | 41.99 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 3.86% | 25.34 | 41.11 | 0.00 (新增) | |